基金经理:葛沁沁
单位净值:1.0783 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.1414 | 截止日期:2025/01/17 | ||
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最新规模:86.14亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
基金概况 |
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基金全称 | 上银聚远盈42个月定期开放债券型证券投资基金 | ||
基金简称 | 上银聚远盈42个月定开债券 | 基金代码 | 009851 |
成立日期 | 2020/7/22 | 上市日期 | -- |
存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
基金总份额(亿份) | 79.882 (2024/9/30) | 上市流通份额(亿份) | 79.882 (2024/9/30) |
基金规模(亿元) | 86.14 (2024/9/30) | 选股风格 | —(年季) |
基金管理人 | 上银基金管理有限公司 | 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
基金经理 | 葛沁沁 | 运作方式 | 开放式 |
基金类型 | 债券型 | 二级分类 | 一级债基 |
代销机构 | 银行(共0家) | 代销机构 | 证券(共0家) |
最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
投资目标 | 本基金在封闭期内采取买入持有到期投资策略,投资于剩余期限(或回售期限)短于基金剩余封闭期最后一日的固定收益类工具,在综合考虑基金资产收益性、安全性、流动性和严格控制风险的基础上,力求基金资产的稳健增值。 | ||
基金比较基准 | 每个封闭期起始日公布的三年期定期存款利率(税后)+1.5% | ||
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券以及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包含协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具,以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不买入股票类资产,也不投资于可转换债券、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
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风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。 | ||
收益分配原则 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |