基金经理:葛沁沁
单位净值:1.0783 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.1414 | 截止日期:2025/01/17 | ||
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最新规模:86.14亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
上银聚远盈42个月定开债券(009851)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 |
本期利润(元) | 51,693,100 | 49,769,200 | 45,394,500 | 63,194,300 |
基金本期净收益(元) | 51,693,100 | 49,769,200 | 45,394,500 | 63,194,300 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0065 | 0.0062 | 0.0057 | 0.0079 |
期末基金资产净值(元) | 8,552,150,000 | 8,580,340,000 | 8,530,570,000 | 8,560,510,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0706 | 1.0741 | 1.0679 | 1.0702 |