基金经理:葛沁沁
单位净值:1.0783 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.1414 | 截止日期:2025/01/17 | ||
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最新规模:86.14亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
上银聚远盈42个月定开债券(009851)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2024/9/23 | 2024/9/25 | 0.01 | |
2024/3/21 | 2024/3/25 | 0.008 | |
2023/12/18 | 2023/12/20 | 0.015 | |
2023/3/13 | 2023/3/15 | 0.004 | |
2022/12/12 | 2022/12/14 | 0.006 | |
2021/3/23 | 2021/3/24 | 0.0087 | |
2020/12/14 | 2020/12/15 | 0.0114 | |
合计:0.0631 |