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基金经理：刘涛
| 单位净值:1.0500 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.8539 | 截止日期:2025/04/11 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:9.89亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
| 名称 | 最新净值 | 增长率 | |
|---|---|---|---|
| 鹏华永诚 | 1.0500 | 0.01% | 闂備礁鎲＄敮鐐寸箾閳ь剚绻涢崪鍐╁ |
| 嘉实美国 | 3.5650 | -4.06% | 闂備礁鎲＄敮鐐寸箾閳ь剚绻涢崪鍐╁ |
| 农银行业 | 2.4120 | 0.17% | 闂備礁鎲＄敮鐐寸箾閳ь剚绻涢崪鍐╁ |
| 鹏华双债 | 1.7891 | 0.24% | 闂備礁鎲＄敮鐐寸箾閳ь剚绻涢崪鍐╁ |
| 华泰紫金 | 1.0000 | 0.72% | 闂備礁鎲＄敮鐐寸箾閳ь剚绻涢崪鍐╁ |
| 易方达瑞 | 1.2921 | -0.19% | 闂備礁鎲＄敮鐐寸箾閳ь剚绻涢崪鍐╁ |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鹏华永诚一年定期开放债券(000053)费率结构 |
|---|
| 基金运作费 | ||
|---|---|---|
| 基金管理费 | 基金托管费 | 销售服务费 |
| 0.30% | 0.10% | -- |
| 最小购买金额（元） | |||
|---|---|---|---|
| 直销申购 | 直销增购 | 代销申购 | 代销增购 |
| 1000000 | 10000 | 1 | -- |
| 申购费 | |||
|---|---|---|---|
| 申购-前端 | 申购-后端 | ||
| 0<=X<100万 | 100<=X<500万 | 500万<=X | -- |
| 0.80% | 0.40% | 1000元 | -- |
| 赎回费 | |
|---|---|
| 0<=X<7天 | 1.50% |
| 7<=X<365天 | 0.10% |
| 365<=X天 | 0.00% |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。