基金经理：刘涛
| 单位净值:1.0482 | 净值增长率:0.19% | 累计净值:1.8513 | 截止日期:2025/04/03 | ||
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| 最新规模:9.87亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鹏华永诚一年定期开放债券(000053)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
| 本期利润(元) | 19,285,600 | 3,530,660 | 9,640,910 | 11,288,700 |
| 基金本期净收益(元) | 12,560,100 | 11,110,100 | 7,851,410 | 8,371,790 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0205 | 0.0038 | 0.0114 | 0.0155 |
| 期末基金资产净值(元) | 989,667,000 | 1,004,550,000 | 1,001,020,000 | 766,523,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0507 | 1.0677 | 1.064 | 1.0524 |
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