- 婵炴垶鎸搁敃銈夋偄閳э拷闂佹寧鍐婚幏锟�6919-0.60%
- 濠电儑绲藉畷顒勬偄閳э拷闂佹寧鍐婚幏锟�8249+0.10%
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- 濠电儑缍€妞存悂宕归敓锟�闂佹寧鍐婚幏锟�10365-1.40%
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基金经理：刘涛
| 单位净值:1.0482 | 净值增长率:0.19% | 累计净值:1.8513 | 截止日期:2025/04/03 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:9.87亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
| 名称 | 最新净值 | 增长率 | |
|---|---|---|---|
| 鹏华永诚 | 1.0482 | 0.19% | 闂佸憡甯炴繛鈧繛鍜冩嫹 |
| 鹏华双债 | 1.3179 | 0.10% | 闂佸憡甯炴繛鈧繛鍜冩嫹 |
| 宝盈核心 | 0.7009 | -2.81% | 闂佸憡甯炴繛鈧繛鍜冩嫹 |
| 融通增强 | 1.1421 | 0.14% | 闂佸憡甯炴繛鈧繛鍜冩嫹 |
| 中信保诚 | 1.0000 | 0.00% | 闂佸憡甯炴繛鈧繛鍜冩嫹 |
| 嘉实丰益 | 1.0194 | 0.33% | 闂佸憡甯炴繛鈧繛鍜冩嫹 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鹏华永诚一年定期开放债券(000053)历史分红 |
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|---|---|---|---|
| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
| 2024/10/24 | 2024/10/28 | 0.0375 | |
| 2023/11/15 | 2023/11/17 | 0.0231 | |
| 2022/11/4 | 2022/11/8 | 0.015 | |
| 2022/6/10 | 2022/6/14 | 0.01 | |
| 2021/11/8 | 2021/11/10 | 0.0237 | |
| 2021/6/15 | 2021/6/17 | 0.023 | |
| 2021/1/22 | 2021/1/26 | 0.0185 | |
| 2020/11/3 | 2020/11/5 | 0.0028 | |
| 2019/12/5 | 2019/12/9 | 0.0145 | |
| 2019/10/18 | 2019/10/22 | 0.05 | |
| 2018/12/19 | 1970/1/1 | ||
| 2014/8/25 | 2014/8/27 | 0.0101 | |
| 合计:0.2282 | |||
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