基金经理:楼昕宇
单位净值:1.0779 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.1771 | 截止日期:2025/01/15 | ||
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最新规模:84.52亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
名称 | 最新净值 | 增长率 | |
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上银聚德 | 1.0779 | 0.05% | 闂傚倸鍊搁崐椋庣矆娓氣偓楠炲鏁嶉崟顒佹闂佺粯鍔曢顓犵不妤e啯鐓冪憸婊堝礈濮樿鲸宕叉繛鎴欏灩濡炰粙鏌涢幇銊︽珔妞ゅ骏鎷� |
人保转型 | 0.8520 | -0.04% | 闂傚倸鍊搁崐椋庣矆娓氣偓楠炲鏁嶉崟顒佹闂佺粯鍔曢顓犵不妤e啯鐓冪憸婊堝礈濮樿鲸宕叉繛鎴欏灩濡炰粙鏌涢幇銊︽珔妞ゅ骏鎷� |
上银聚德益一年定开债券(009578)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2024/3/22 | 2024/3/26 | 0.0087 | |
2023/9/27 | 2023/9/28 | 0.027 | |
2023/3/23 | 2023/3/27 | 0.02 | |
2022/3/23 | 2022/3/25 | 0.0243 | |
2021/6/11 | 2021/6/16 | 0.0162 | |
2020/12/14 | 2020/12/16 | 0.003 | |
合计:0.0992 |