基金经理:楼昕宇
单位净值:1.0779 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.1771 | 截止日期:2025/01/15 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新规模:84.52亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
上银聚德益一年定开债券(009578)持有债券 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 230311 | 23进出11 | 1,085,120,000 | 13.21 | 21 |
2 | 212480004 | 24华夏银行债01 | 678,060,000 | 8.25 | 28 |
3 | 240420 | 24农发20 | 504,954,000 | 6.15 | 51 |
4 | 2228013 | 22渤海银行小微债 | 500,479,000 | 6.09 | 6 |
5 | 232480032 | 24兴业银行二级资本债 | 498,410,000 | 6.07 | 18 |