基金经理:楼昕宇
单位净值:1.0779 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.1771 | 截止日期:2025/01/15 | ||
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最新规模:84.52亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
上银聚德益一年定开债券(009578)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 |
本期利润(元) | 68,331,000 | 161,042,000 | 170,677,000 | 111,971,000 |
基金本期净收益(元) | 201,188,000 | 91,957,200 | 72,916,200 | 60,058,300 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0072 | 0.0164 | 0.0173 | 0.0114 |
期末基金资产净值(元) | 8,214,630,000 | 10,246,300,000 | 10,085,300,000 | 10,000,200,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0476 | 1.0412 | 1.0248 | 1.0162 |