| 单位净值:1.1479 | 净值增长率:-0.83% | 净值增长率:-0.83% | 累计净值:1.4029 | 截止日期:2025/03/28 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:1.1453(09:36) | 涨跌幅:-0.23% | 涨跌额:-0.0026 | |||
| 最新规模:2.65亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
建信鑫安回报灵活配置混合A(001304)历史分红 |
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| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
| 2025/3/26 | 2025/3/27 | 0.02 | |
| 2024/3/27 | 2024/3/28 | 0.015 | |
| 2023/9/25 | 2023/9/26 | 0.02 | |
| 2023/6/27 | 2023/6/28 | 0.02 | |
| 2023/3/27 | 2023/3/28 | 0.02 | |
| 2020/1/2 | 2020/1/3 | 0.015 | |
| 2019/3/26 | 2019/3/27 | 0.02 | |
| 2017/12/29 | 2018/1/2 | 0.02 | |
| 2017/10/17 | 2017/10/18 | 0.03 | |
| 2017/6/29 | 2017/6/30 | 0.015 | |
| 2017/3/30 | 2017/3/31 | 0.06 | |
| 合计:0.255 | |||
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