单位净值:0.9734 | 净值增长率:1.26% | 累计净值:1.2084 | 截止日期:2024/3/28 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.38亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
建信鑫安回报灵活配置混合A(001304)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | -7,372,770 | -8,781,280 | -475,494 | 2,022,710 |
基金本期净收益(元) | -456,339 | -2,127,430 | 3,678,690 | 1,901,380 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0433 | -0.0649 | -0.0028 | 0.0226 |
期末基金资产净值(元) | 245,658,000 | 139,014,000 | 154,471,000 | 120,159,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.003 | 1.0468 | 1.1306 | 1.147 |