| 单位净值:1.1479 | 净值增长率:-0.83% | 净值增长率:-0.83% | 累计净值:1.4029 | 截止日期:2025/03/28 | |
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| 最新估值:1.1453(09:36) | 涨跌幅:-0.23% | 涨跌额:-0.0026 | |||
| 最新规模:2.65亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
建信鑫安回报灵活配置混合A(001304)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
| 本期利润(元) | 2,849,490 | 42,223,700 | -9,838,720 | -230,683 |
| 基金本期净收益(元) | 6,176,090 | 1,150,460 | 3,146,620 | -455,947 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0107 | 0.1516 | -0.0341 | -0.0009 |
| 期末基金资产净值(元) | 252,291,000 | 303,469,000 | 261,965,000 | 275,053,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0908 | 1.0948 | 0.9425 | 0.9765 |
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