基金经理：牛兴华
| 单位净值:1.1970 | 净值增长率:0.50% | 累计净值:1.3570 | 截止日期:2021/1/15 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.41亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)建信鑫安回报灵活配置混合(001304)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2020/6/30 | 2019/12/31 | 2019/6/30 | 2018/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 18,479,022 | 2,147,947 | 38,983,116 | 23,952,338 |
| 结算备付金 | - | 634,056 | 370,969 | 2,686,528 |
| 存出保证金 | - | 520,348 | 536,841 | 565,263 |
| 交易性金融资产 | 243,352,004 | 198,780,435 | 563,066,969 | 544,840,696 |
| 其中：股票投资 | 123,505,004 | 55,487,603 | 117,714,209 | 55,669,112 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 119,847,000 | 143,292,832 | 445,352,760 | 489,171,584 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 49,847,352 | 1,420,103 | - | 108,680,412 |
| 应收利息 | 88,267 | 2,327,805 | 8,481,416 | 11,890,196 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 3,183 | - | - | - |
| 资产总计 | 311,769,829 | 205,830,694 | 611,439,311 | 692,615,432 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 1,008,985 | 7,212,979 | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 85,880 | 142,720 | 296,633 | 353,064 |
| 应付托管费 | 21,470 | 35,680 | 74,158 | 88,266 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | 350,798 | 717,611 | 2,072,080 | 2,668,673 |
| 应交税费 | 2,642 | 13,982 | 31,341 | 59,248 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 80,537 | 358,834 | 227,560 | 323,000 |
| 负债合计 | 541,326 | 2,277,811 | 9,914,753 | 3,492,251 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 308,217,000 | 196,262,811 | 591,283,294 | 685,984,734 |
| 未分配利润 | 3,011,503 | 7,290,072 | 10,241,264 | 3,138,447 |
| 所有者权益合计 | 311,228,503 | 203,552,884 | 601,524,559 | 689,123,180 |
| 负债和所有者权益总计 | 311,769,829 | 205,830,694 | 611,439,311 | 692,615,432 |
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