基金经理：牛兴华
| 单位净值:1.0110 | 累计净值:1.1560 | 截止日期:2019/10/17 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.98亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)建信鑫安回报灵活配置混合(001304)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2019/6/30 | 2018/12/31 | 2018/6/30 | 2017/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 38,983,116 | 23,952,338 | 10,937,934 | 33,946,614 |
| 结算备付金 | 370,969 | 2,686,528 | 2,640,348 | 5,469,301 |
| 存出保证金 | 536,841 | 565,263 | 557,613 | 344,133 |
| 交易性金融资产 | 563,066,969 | 544,840,696 | 874,627,962 | 864,675,660 |
| 其中：股票投资 | 117,714,209 | 55,669,112 | 155,420,962 | 100,507,660 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 445,352,760 | 489,171,584 | 719,207,000 | 764,168,000 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | 10,695,136 |
| 应收证券清算款 | - | 108,680,412 | 8,902,584 | - |
| 应收利息 | 8,481,416 | 11,890,196 | 12,941,417 | 15,092,482 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 611,439,311 | 692,615,432 | 910,607,857 | 930,223,327 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | 106,999,400 | - |
| 应付证券清算款 | 7,212,979 | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | 523 |
| 应付管理人报酬 | 296,633 | 353,064 | 432,676 | 469,845 |
| 应付托管费 | 74,158 | 88,266 | 108,169 | 117,461 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | 2,072,080 | 2,668,673 | 4,853,345 | 2,257,199 |
| 应交税费 | 31,341 | 59,248 | 90,093 | - |
| 应付利息 | - | - | 26,214 | - |
| 应付利润 | - | - | - | 17,720,232 |
| 其他负债 | 227,560 | 323,000 | 227,354 | 440,000 |
| 负债合计 | 9,914,753 | 3,492,251 | 112,737,250 | 21,005,259 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 591,283,294 | 685,984,734 | 785,995,017 | 886,011,698 |
| 未分配利润 | 10,241,264 | 3,138,447 | 11,875,589 | 23,206,369 |
| 所有者权益合计 | 601,524,559 | 689,123,180 | 797,870,607 | 909,218,068 |
| 负债和所有者权益总计 | 611,439,311 | 692,615,432 | 910,607,857 | 930,223,327 |
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