基金经理：孙伟
| 单位净值:1.9284 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.9284 | 截止日期:2025/03/12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:1.9183(15:04) | 涨跌幅:-0.52% | 涨跌额:-0.0101 | |||
| 最新规模:1.41亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
| 名称 | 最新净值 | 增长率 | |
|---|---|---|---|
| 南方上证 | 1.9284 | 0.01% | 闂傚倷绀侀幉锛勬暜閻愬绠鹃柍褜鍓氱换娑㈠椽閸愨晛顏� |
| 鹏华汽车 | 0.9944 | 0.38% | 闂傚倷绀侀幉锛勬暜閻愬绠鹃柍褜鍓氱换娑㈠椽閸愨晛顏� |
| 交银养老 | 1.2012 | 0.05% | 闂傚倷绀侀幉锛勬暜閻愬绠鹃柍褜鍓氱换娑㈠椽閸愨晛顏� |
| 招商安盈 | 1.1176 | -0.05% | 闂傚倷绀侀幉锛勬暜閻愬绠鹃柍褜鍓氱换娑㈠椽閸愨晛顏� |
| 嘉实中证 | 0.8297 | -0.01% | 闂傚倷绀侀幉锛勬暜閻愬绠鹃柍褜鍓氱换娑㈠椽閸愨晛顏� |
| 富荣福银 | 0.8645 | 0.28% | 闂傚倷绀侀幉锛勬暜閻愬绠鹃柍褜鍓氱换娑㈠椽閸愨晛顏� |
| 汇安均衡 | 1.1814 | -0.39% | 闂傚倷绀侀幉锛勬暜閻愬绠鹃柍褜鍓氱换娑㈠椽閸愨晛顏� |
| 尚正臻元 | 1.0064 | 0.06% | 闂傚倷绀侀幉锛勬暜閻愬绠鹃柍褜鍓氱换娑㈠椽閸愨晛顏� |
| 西部利得 | 1.2298 | 0.15% | 闂傚倷绀侀幉锛勬暜閻愬绠鹃柍褜鍓氱换娑㈠椽閸愨晛顏� |
| 中金MS | 1.4054 | 0.01% | 闂傚倷绀侀幉锛勬暜閻愬绠鹃柍褜鍓氱换娑㈠椽閸愨晛顏� |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
南方上证380ETF联接A(202025)行业配置 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) | 占股票比(%) | 市场行业占比(%) | 超配比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 | 3,865 | 0 | 0.361 | 0.000 | 0.361 |
| 采矿业 | 65,937 | 0.04 | 6.166 | 0.000 | 6.166 |
| 制造业 | 576,337 | 0.36 | 53.898 | 0.000 | 53.898 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 41,839 | 0.03 | 3.913 | 0.000 | 3.913 |
| 建筑业 | 26,944 | 0.02 | 2.520 | 0.000 | 2.520 |
| 批发和零售业 | 28,849 | 0.02 | 2.698 | 0.000 | 2.698 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 59,095 | 0.04 | 5.526 | 0.000 | 5.526 |
| 住宿和餐饮业 | 3,521 | 0 | 0.329 | 0.000 | 0.329 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 46,366 | 0.03 | 4.336 | 0.000 | 4.336 |
| 金融业 | 127,757 | 0.08 | 11.948 | 0.000 | 11.948 |
| 房地产业 | 28,661 | 0.02 | 2.680 | 0.000 | 2.680 |
| 租赁和商务服务业 | 18,467 | 0.01 | 1.727 | 0.000 | 1.727 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,528 | 0 | 0.423 | 0.000 | 0.423 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 12,686 | 0.01 | 1.186 | 0.000 | 1.186 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 教育 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 卫生和社会工作 | 4,440 | 0 | 0.415 | 0.000 | 0.415 |
| 文化、体育和娱乐业 | 14,598 | 0.01 | 1.365 | 0.000 | 1.365 |
| 综合 | 5,419 | 0 | 0.507 | 0.000 | 0.507 |
| 合计 | 1,069,310 | 0.67 | 100.000 | - | - |
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