单位(元)南方上证380ETF联接A(202025)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-6,863,462 |
3,970,234 |
-25,391,122 |
-13,302,424 |
利息收入 |
27,337 |
13,269 |
23,920 |
11,224 |
其中:存款利息收入 |
27,337 |
13,269 |
23,920 |
11,224 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
投资收益 |
198,862 |
936,749 |
2,666,061 |
2,102,558 |
其中:股票投资收益 |
-610,776 |
160,925 |
-705,756 |
-836,815 |
基金投资收益 |
679,369 |
679,814 |
3,265,347 |
2,865,143 |
债券投资收益 |
12,207 |
6,595 |
60,638 |
42,998 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
118,062 |
89,416 |
45,832 |
31,231 |
公允价值变动收益 |
-7,116,273 |
3,001,255 |
-28,129,136 |
-15,445,543 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
26,611 |
18,961 |
48,033 |
29,339 |
费用 |
302,898 |
158,927 |
353,329 |
210,677 |
管理人报酬 |
60,172 |
28,341 |
63,157 |
36,920 |
托管费 |
12,034 |
5,668 |
12,631 |
7,384 |
销售服务费 |
76,280 |
37,603 |
100,593 |
57,692 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
2,272 |
1,764 |
24,269 |
23,085 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
2,272 |
1,764 |
24,269 |
- |
其他费用 |
151,831 |
85,243 |
152,679 |
85,597 |
利润总额 |
-7,166,361 |
3,811,307 |
-25,744,451 |
-13,513,100 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-7,166,361 |
3,811,307 |
-25,744,451 |
-13,513,100 |
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