基金经理：孙伟
| 单位净值:2.5197 | 净值增长率:0.63% | 累计净值:2.5197 | 截止日期:2026/3/5 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.37亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)南方上证380ETF联接A(202025)利润表 |
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| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 5,649,537 | 10,891,733 | -5,410,160 | -6,863,462 |
| 利息收入 | 9,920 | 27,483 | 14,037 | 27,337 |
| 其中：存款利息收入 | 9,920 | 27,483 | 14,037 | 27,337 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 849,451 | 1,532,158 | 151,333 | 198,862 |
| 其中：股票投资收益 | -116,127 | 546,213 | 169,351 | -610,776 |
| 基金投资收益 | 923,545 | 909,207 | -72,909 | 679,369 |
| 债券投资收益 | 18,670 | 18,800 | 6,161 | 12,207 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 23,363 | 57,938 | 48,730 | 118,062 |
| 公允价值变动收益 | 4,773,642 | 9,261,478 | -5,588,455 | -7,116,273 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 16,524 | 70,614 | 12,924 | 26,611 |
| 费用 | 157,575 | 320,580 | 161,821 | 302,898 |
| 管理人报酬 | 23,463 | 52,169 | 26,622 | 60,172 |
| 托管费 | 4,693 | 10,434 | 5,324 | 12,034 |
| 销售服务费 | 40,159 | 91,036 | 43,145 | 76,280 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 7,643 | 4,432 | 1,234 | 2,272 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7,643 | 4,432 | 1,234 | 2,272 |
| 其他费用 | 80,760 | 162,509 | 85,496 | 151,831 |
| 利润总额 | 5,491,962 | 10,571,153 | -5,571,981 | -7,166,361 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 5,491,962 | 10,571,153 | -5,571,981 | -7,166,361 |
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