基金经理：孙伟
| 单位净值:2.5005 | 净值增长率:-1.31% | 净值增长率:-1.31% | 累计净值:2.5005 | 截止日期:2026/3/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.36亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)南方上证380ETF联接A(202025)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 4,972,492 | 6,707,666 | 6,399,021 | 8,238,849 |
| 结算备付金 | 31,082 | 19,692 | 6,504 | 9,319 |
| 存出保证金 | 3,674 | 7,163 | 3,795 | 1,824 |
| 交易性金融资产 | 144,329,484 | 153,543,750 | 143,048,699 | 146,888,407 |
| 其中：股票投资 | 1,193,985 | 1,069,308 | 1,973,359 | 1,417,704 |
| 基金投资 | 139,117,492 | 150,547,847 | 139,651,858 | 145,469,703 |
| 债券投资 | 4,018,007 | 1,926,595 | 1,423,483 | 1,000 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | 3,900 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 19,865 | 72,033 | 533,024 | 132,232 |
| 其他资产 | 105 | 105 | 105 | 105 |
| 资产总计 | 149,356,702 | 160,350,408 | 149,995,049 | 155,270,736 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 1,200,320 | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 263 | 23 | 83 | - |
| 应付赎回款 | 468,906 | 425,061 | 236,115 | 595,322 |
| 应付管理人报酬 | 3,686 | 4,404 | 4,515 | 5,208 |
| 应付托管费 | 737 | 881 | 903 | 1,042 |
| 应付销售服务费 | 6,200 | 8,467 | 6,996 | 7,018 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 944 | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 80,511 | 164,334 | 85,472 | 151,642 |
| 负债合计 | 1,761,568 | 603,170 | 334,083 | 760,231 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 77,107,410 | 86,559,869 | 89,350,462 | 88,687,712 |
| 未分配利润 | 70,487,725 | 73,187,369 | 60,310,503 | 65,822,793 |
| 所有者权益合计 | 147,595,135 | 159,747,238 | 149,660,966 | 154,510,505 |
| 负债和所有者权益总计 | 149,356,702 | 160,350,408 | 149,995,049 | 155,270,736 |
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