基金经理:朱少醒
单位净值:2.4120 | 净值增长率:-1.29% | 净值增长率:-1.29% | 累计净值:5.4600 | 截止日期:2025/01/22 | |
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最新估值:2.4380(10:49) | 涨跌幅:1.08% | 涨跌额:0.0260 | |||
最新规模:239.01亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
富国天惠成长混合(LOF)A/B(161005)行业配置 |
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行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) | 占股票比(%) | 市场行业占比(%) | 超配比例(%) |
农、林、牧、渔业 | 16,510,000 | 0.06 | 0.068 | 0.000 | 0.068 |
采矿业 | 295,572,000 | 1.15 | 1.219 | 0.000 | 1.219 |
制造业 | 19,263,200,000 | 75.07 | 79.461 | 0.000 | 79.461 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 160,559,000 | 0.63 | 0.662 | 0.000 | 0.662 |
建筑业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
批发和零售业 | 555,151,000 | 2.16 | 2.290 | 0.000 | 2.290 |
交通运输、仓储和邮政业 | 830,397,000 | 3.24 | 3.425 | 0.000 | 3.425 |
住宿和餐饮业 | 5,095,630 | 0.02 | 0.021 | 0.000 | 0.021 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 191,957,000 | 0.75 | 0.792 | 0.000 | 0.792 |
金融业 | 1,077,060,000 | 4.2 | 4.443 | 0.000 | 4.443 |
房地产业 | 972,780,000 | 3.79 | 4.013 | 0.000 | 4.013 |
租赁和商务服务业 | 477,301,000 | 1.86 | 1.969 | 0.000 | 1.969 |
科学研究和技术服务业 | 122,128,000 | 0.48 | 0.504 | 0.000 | 0.504 |
水利、环境和公共设施管理业 | 14,966,500 | 0.06 | 0.062 | 0.000 | 0.062 |
居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
教育 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
卫生和社会工作 | 2,753,000 | 0.01 | 0.011 | 0.000 | 0.011 |
文化、体育和娱乐业 | 256,740,000 | 1 | 1.059 | 0.000 | 1.059 |
综合 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
合计 | 24,242,200,000 | 94.48 | 100.000 | - | - |