基金经理:朱少醒
单位净值:2.4120 | 净值增长率:-1.29% | 净值增长率:-1.29% | 累计净值:5.4600 | 截止日期:2025/01/22 | |
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最新估值:2.4380(10:49) | 涨跌幅:1.08% | 涨跌额:0.0260 | |||
最新规模:239.01亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
富国天惠成长混合(LOF)A/B(161005)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 220004 | 22附息国债04 | 204,293,000 | 0.8 | 6 |
2 | 240421 | 24农发21 | 141,142,000 | 0.55 | 385 |
3 | 220207 | 22国开07 | 60,890,800 | 0.24 | 112 |
4 | 220406 | 22农发06 | 50,882,400 | 0.2 | 78 |
5 | 200212 | 20国开12 | 41,085,900 | 0.16 | 273 |
6 | 123195 | 蓝晓转02 | 1,356,220 | 0.01 | 75 |