基金经理:朱少醒
单位净值:2.4120 | 净值增长率:-1.29% | 净值增长率:-1.29% | 累计净值:5.4600 | 截止日期:2025/01/22 | |
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最新估值:2.4380(10:49) | 涨跌幅:1.08% | 涨跌额:0.0260 | |||
最新规模:239.01亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
富国天惠成长混合(LOF)A/B(161005)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
本期利润(元) | -1,794,410,000 | 2,557,030,000 | -281,838,000 | -176,729,000 |
基金本期净收益(元) | 8,360,830 | -661,042,000 | -584,575,000 | -1,077,660,000 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1757 | 0.2411 | -0.0261 | -0.0161 |
期末基金资产净值(元) | 24,013,200,000 | 27,350,800,000 | 25,185,300,000 | 25,896,100,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 2.4233 | 2.5975 | 2.3521 | 2.3798 |