| 单位净值:1.1350 | 净值增长率:0.18% | 累计净值:1.3530 | 截止日期:2025/04/03 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:1.48亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中海纯债债券C(000299)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 102381116 | 23西城投资MTN001 | 31,406,200 | 4.79 | 6 |
| 2 | 102480272 | 24慈溪建设MTN001 | 31,203,500 | 4.76 | 3 |
| 3 | 102480944 | 24淮安开发MTN004 | 31,191,200 | 4.76 | 2 |
| 4 | 2028024 | 20中信银行二级 | 30,851,300 | 4.71 | 111 |
| 5 | 200212 | 20国开12 | 30,814,400 | 4.7 | 273 |
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