| 单位净值:1.1670 | 净值增长率:0.09% | 累计净值:1.3850 | 截止日期:2026/6/17 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.05亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中海纯债债券C(000299)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 102485148 | 24洛阳城乡MTN004 | 30,568,200 | 5.09 | 2 |
| 2 | 102485402 | 24江津园区MTN001 | 30,491,000 | 5.08 | 2 |
| 3 | 232580016 | 25农行二级资本债01A( | 30,461,500 | 5.08 | 37 |
| 4 | 102480944 | 24淮安开发MTN004 | 30,380,600 | 5.06 | 2 |
| 5 | 250421 | 25农发21 | 30,361,500 | 5.06 | 823 |
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