单位(元)中海纯债债券C(000299)利润表 |
| 报告期 |
2025/12/31 |
2025/6/30 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
| 收入 |
12,797,219 |
7,606,147 |
27,290,427 |
16,382,255 |
| 利息收入 |
75,983 |
67,462 |
283,510 |
52,862 |
| 其中：存款利息收入 |
28,669 |
24,560 |
39,175 |
26,235 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
47,315 |
42,903 |
244,336 |
26,626 |
| 投资收益 |
14,845,182 |
7,914,424 |
24,003,876 |
11,709,191 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
14,845,182 |
7,914,424 |
24,003,876 |
11,709,191 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-2,488,434 |
-731,446 |
2,927,023 |
4,615,739 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
364,487 |
355,707 |
76,017 |
4,464 |
| 费用 |
3,303,293 |
1,685,884 |
3,361,752 |
1,727,386 |
| 管理人报酬 |
1,617,019 |
814,307 |
1,737,067 |
802,973 |
| 托管费 |
539,006 |
271,436 |
579,022 |
267,658 |
| 销售服务费 |
92,157 |
87,503 |
95,158 |
35,550 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
812,597 |
379,975 |
674,660 |
480,478 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
812,597 |
379,975 |
674,660 |
480,478 |
| 其他费用 |
201,505 |
110,025 |
231,658 |
117,320 |
| 利润总额 |
9,493,925 |
5,920,263 |
23,928,675 |
14,654,870 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
9,493,925 |
5,920,263 |
23,928,675 |
14,654,870 |
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