| 单位净值:1.1690 | 累计净值:1.3870 | 截止日期:2026/8/11 | |||
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| 最新规模:0.06亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中海纯债债券C(000299)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 38,950 | 21,088 | 15,263 | -6,524 |
| 基金本期净收益(元) | 32,936 | 9,686 | 9,016 | 8,446 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0067 | 0.0103 | 0.009 | -0.0028 |
| 期末基金资产净值(元) | 6,194,550 | 4,666,980 | 1,766,820 | 2,016,910 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.168 | 1.161 | 1.151 | 1.142 |
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