基金经理:HAN YILING 黄稚
单位净值:1.0433 | 净值增长率:-0.40% | 净值增长率:-0.40% | 累计净值:1.0433 | 截止日期:2025/01/20 | |
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最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
最新规模:0.17亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中信保诚国企红利量化股票A(020768)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | -394,516 | 2,006,300 | -434,220 | 0 |
基金本期净收益(元) | 1,232,110 | -235,382 | 75,037 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0368 | 0.1061 | -0.0166 | |
期末基金资产净值(元) | 8,175,560 | 18,232,200 | 19,705,200 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.083 | 1.0998 | 0.9777 |