单位(元)中信保诚国企红利量化股票A(020768)资产负债表 |
| 报告期 |
2024/6/30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
13,794,760 |
| 结算备付金 |
- |
| 存出保证金 |
- |
| 交易性金融资产 |
115,185,562 |
| 其中：股票投资 |
115,185,562 |
| 基金投资 |
- |
| 债券投资 |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
31,997 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
129,012,320 |
| 负债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
336,330 |
| 应付管理人报酬 |
154,332 |
| 应付托管费 |
25,722 |
| 应付销售服务费 |
66,617 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
52,653 |
| 负债合计 |
635,654 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
131,494,327 |
| 未分配利润 |
-3,117,662 |
| 所有者权益合计 |
128,376,665 |
| 负债和所有者权益总计 |
129,012,320 |
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