基金经理：HAN YILING 黄稚
| 单位净值:1.1324 | 净值增长率:0.20% | 累计净值:1.1444 | 截止日期:2025/11/7 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.06亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中信保诚国企红利量化股票A(020768)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2025/9/30 | 47,350,000 | - | 52,684,200 | 52,280,300 | 91% |
| 2025/6/30 | 142,922,000 | - | 161,821,000 | 156,273,000 | 91% |
| 2025/3/31 | 46,890,000 | - | 52,432,100 | 51,951,300 | 90% |
| 2024/12/31 | 44,381,900 | - | 49,509,200 | 49,244,500 | 90% |
| 2024/9/30 | 95,802,900 | - | 114,323,000 | 105,358,000 | 91% |
| 2024/6/30 | 115,186,000 | - | 129,012,000 | 128,377,000 | 90% |
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