基金经理:吴华
单位净值:0.6613 | 净值增长率:1.04% | 累计净值:0.6613 | 截止日期:2025/01/16 | ||
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最新估值:0.6560(15:04) | 涨跌幅:0.23% | 涨跌额:0.0015 | |||
最新规模:0.07亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
宏利价值长青混合C(009142)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 |
本期利润(元) | 360,057 | -29,187 | -91,491 | -75,680 |
基金本期净收益(元) | -506,615 | 665,299 | -441,324 | -428,106 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.032 | -0.0025 | -0.0081 | -0.0067 |
期末基金资产净值(元) | 7,064,120 | 8,140,880 | 7,115,360 | 7,205,250 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.6612 | 0.6294 | 0.6287 | 0.6368 |