基金经理:吴华
单位净值:0.6613 | 净值增长率:1.04% | 累计净值:0.6613 | 截止日期:2025/01/16 | ||
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最新估值:0.6560(15:04) | 涨跌幅:0.23% | 涨跌额:0.0015 | |||
最新规模:0.07亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
宏利价值长青混合C(009142)全部持股 |
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序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
1 | 600547 | 山东黄金 | 10,869,300 | 8.34 | 396,980 | 9.2047 | 1,468 |
2 | 000975 | 山金国际 | 9,358,600 | 7.18 | 574,500 | 7.9253 | 1,587 |
3 | 688676 | 金盘科技 | 7,151,490 | 5.48 | 137,133 | 6.0562 | 628 |
4 | 600968 | 海油发展 | 6,651,740 | 5.1 | 1,614,500 | 5.633 | 523 |
5 | 601138 | 工业富联 | 6,625,320 | 5.08 | 241,800 | 5.6107 | 2,306 |
6 | 600489 | 中金黄金 | 6,316,640 | 4.84 | 426,800 | 5.3493 | 1,197 |
7 | 603025 | 大豪科技 | 6,309,380 | 4.84 | 456,540 | 5.3431 | 409 |
8 | 002262 | 恩华药业 | 5,628,750 | 4.32 | 237,100 | 4.7667 | 625 |
9 | 600988 | 赤峰黄金 | 5,150,370 | 3.95 | 315,200 | 4.3616 | 914 |
10 | 601225 | 陕西煤业 | 4,592,210 | 3.52 | 178,200 | 3.8889 | 1,743 |
11 | 002922 | 伊戈尔 | 3,886,710 | 2.98 | 177,800 | 3.2915 | 530 |
12 | 601898 | 中煤能源 | 3,856,320 | 2.96 | 309,000 | 3.2657 | 708 |
13 | 600348 | 华阳股份 | 3,473,050 | 2.66 | 348,700 | 2.9412 | 578 |
14 | 300705 | 九典制药 | 2,786,840 | 2.14 | 104,220 | 2.36 | 597 |
15 | 002897 | 意华股份 | 2,372,580 | 1.82 | 63,000 | 2.0092 | 322 |
16 | 688041 | 海光信息 | 1,729,170 | 1.33 | 24,590 | 1.4643 | 1,150 |
17 | 603889 | 新澳股份 | 1,689,530 | 1.3 | 218,286 | 1.4308 | 293 |
18 | 600546 | 山煤国际 | 675,444 | 0.52 | 46,200 | 0.572 | 632 |
19 | 002532 | 天山铝业 | 308,180 | 0.24 | 38,000 | 0.261 | 952 |
20 | 600529 | 山东药玻 | 48,146 | 0.04 | 1,900 | 0.0408 | 745 |
21 | 300633 | 开立医疗 | 19,790 | 0.02 | 500 | 0.0168 | 557 |
22 | 002732 | 燕塘乳业 | 17,364 | 0.01 | 1,200 | 0.0147 | 41 |
23 | 300973 | 立高食品 | 10,112 | 0.01 | 360 | 0.0086 | 340 |
24 | 000333 | 美的集团 | 6,450 | 0 | 100 | 0.0055 | 3,410 |
25 | 301135 | 瑞德智能 | 5,046 | 0 | 237 | 0.0043 | 43 |
26 | 002032 | 苏泊尔 | 5,010 | 0 | 100 | 0.0042 | 498 |
27 | 301117 | 佳缘科技 | 4,747 | 0 | 184 | 0.004 | 95 |
28 | 301055 | 张小泉 | 4,210 | 0 | 355 | 0.0036 | 59 |
29 | 301201 | 诚达药业 | 4,095 | 0 | 225 | 0.0035 | 31 |
30 | 301190 | 善水科技 | 3,985 | 0 | 284 | 0.0034 | 44 |
31 | 301122 | 采纳股份 | 3,973 | 0 | 211 | 0.0034 | 105 |
32 | 301206 | 三元生物 | 3,540 | 0 | 144 | 0.003 | 90 |
33 | 301189 | 奥尼电子 | 3,488 | 0 | 150 | 0.003 | 19 |
34 | 301053 | 远信工业 | 3,094 | 0 | 155 | 0.0026 | 69 |
35 | 301177 | 迪阿股份 | 2,827 | 0 | 152 | 0.0024 | 106 |
36 | 301196 | 唯科科技 | 2,805 | 0 | 95 | 0.0024 | 78 |
37 | 301207 | 华兰疫苗 | 2,774 | 0 | 157 | 0.0023 | 197 |
38 | 301166 | 优宁维 | 2,619 | 0 | 97 | 0.0022 | 69 |
39 | 601985 | 中国核电 | 2,132 | 0 | 200 | 0.0018 | 1,495 |