基金经理:吴华
单位净值:0.6613 | 净值增长率:1.04% | 累计净值:0.6613 | 截止日期:2025/01/16 | ||
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最新估值:0.6560(15:04) | 涨跌幅:0.23% | 涨跌额:0.0015 | |||
最新规模:0.07亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
名称 | 最新净值 | 增长率 | |
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宏利价值 | 0.6613 | 1.04% | 闂傚倸鍊风粈渚€骞夐敍鍕殰闁绘劕顕粻楣冩煃瑜滈崜姘辨崲濞戙垹妞介柛鎰ㄦ櫅椤忥拷 |
华泰柏瑞 | 1.3442 | -0.73% | 闂傚倸鍊风粈渚€骞夐敍鍕殰闁绘劕顕粻楣冩煃瑜滈崜姘辨崲濞戙垹妞介柛鎰ㄦ櫅椤忥拷 |
华泰柏瑞 | 2.1190 | 1.00% | 闂傚倸鍊风粈渚€骞夐敍鍕殰闁绘劕顕粻楣冩煃瑜滈崜姘辨崲濞戙垹妞介柛鎰ㄦ櫅椤忥拷 |
宏利价值长青混合C(009142)持仓重大变化 |
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累计买入金额前二十名的股票 | |||||||
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 累计买入金额(元) | 占期初净值比(%) | |||
1 | 600547 | 山东黄金 | 11,408,200 | 8.3 | |||
2 | 603408 | 建霖家居 | 6,989,800 | 5.08 | |||
3 | 600348 | 华阳股份 | 6,680,970 | 4.86 | |||
4 | 600256 | 广汇能源 | 6,613,300 | 4.81 | |||
5 | 600968 | 海油发展 | 6,465,450 | 4.7 | |||
6 | 600546 | 山煤国际 | 6,465,390 | 4.7 | |||
7 | 600089 | 特变电工 | 6,350,790 | 4.62 | |||
8 | 603025 | 大豪科技 | 6,316,810 | 4.59 | |||
9 | 600489 | 中金黄金 | 6,243,080 | 4.54 | |||
10 | 601138 | 工业富联 | 6,185,600 | 4.5 | |||
11 | 688169 | 石头科技 | 5,939,560 | 4.32 | |||
12 | 603239 | 浙江仙通 | 5,809,470 | 4.22 | |||
13 | 300729 | 乐歌股份 | 5,639,830 | 4.1 | |||
14 | 605099 | 共创草坪 | 5,606,780 | 4.08 | |||
15 | 600612 | 老凤祥 | 5,578,510 | 4.06 | |||
16 | 601001 | 晋控煤业 | 5,549,060 | 4.04 | |||
17 | 002867 | 周大生 | 5,509,390 | 4.01 | |||
18 | 600988 | 赤峰黄金 | 5,452,480 | 3.96 | |||
19 | 002897 | 意华股份 | 5,376,410 | 3.91 | |||
20 | 605599 | 菜百股份 | 5,202,990 | 3.78 |
累计卖出金额前二十名的股票 | ||||
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 累计卖出金额(元) | 占期初净值比(%) |
1 | 300760 | 迈瑞医疗 | 12,229,500 | 8.89 |
2 | 600276 | 恒瑞医药 | 11,433,800 | 8.31 |
3 | 603259 | 药明康德 | 10,953,900 | 7.97 |
4 | 002371 | 北方华创 | 10,627,900 | 7.73 |
5 | 603408 | 建霖家居 | 8,825,980 | 6.42 |
6 | 300122 | 智飞生物 | 8,166,320 | 5.94 |
7 | 688169 | 石头科技 | 7,921,820 | 5.76 |
8 | 000403 | 派林生物 | 7,793,520 | 5.67 |
9 | 603600 | 永艺股份 | 7,007,620 | 5.1 |
10 | 002422 | 科伦药业 | 6,731,070 | 4.89 |
11 | 301061 | 匠心家居 | 6,418,780 | 4.67 |
12 | 600256 | 广汇能源 | 6,273,560 | 4.56 |
13 | 605099 | 共创草坪 | 6,131,530 | 4.46 |
14 | 600089 | 特变电工 | 6,079,750 | 4.42 |
15 | 300705 | 九典制药 | 5,974,240 | 4.34 |
16 | 688351 | 微电生理 | 5,955,060 | 4.33 |
17 | 301004 | 嘉益股份 | 5,774,880 | 4.2 |
18 | 688212 | 澳华内镜 | 5,738,450 | 4.17 |
19 | 600612 | 老凤祥 | 5,551,200 | 4.04 |
20 | 600546 | 山煤国际 | 5,419,830 | 3.94 |