基金经理:晏曦
单位净值:1.6302 | 净值增长率:-0.28% } else {?> | 净值增长率:-0.28% | 累计净值:1.6302 | 截止日期:2024/11/8 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.65亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国泰中证新能源汽车ETF联接A(009067)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 |
本期利润(元) | 43,974,600 | -21,727,700 | -17,516,900 | -18,307,600 |
基金本期净收益(元) | -8,681,210 | -2,466,050 | -7,363,780 | -4,349,920 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.2724 | -0.1312 | -0.1044 | -0.1071 |
期末基金资产净值(元) | 249,295,000 | 206,681,000 | 232,248,000 | 252,616,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.5358 | 1.2611 | 1.3937 | 1.4958 |