基金经理：晏曦
| 单位净值:1.5358 | 净值增长率:11.19% | 累计净值:1.5358 | 截止日期:2024/9/30 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.52亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国泰中证新能源汽车ETF联接A(009067)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -97,450,369 | -229,709,758 | -58,522,890 | -265,962,191 |
| 利息收入 | 13,049 | 156,524 | 125,260 | 236,809 |
| 其中：存款利息收入 | 13,049 | 156,524 | 125,260 | 236,809 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -23,835,420 | -28,921,828 | -3,401,091 | -2,908,910 |
| 其中：股票投资收益 | 189,713 | 190,490 | 360,047 | -601,598 |
| 基金投资收益 | -24,222,736 | -29,499,804 | -3,763,856 | -2,307,312 |
| 债券投资收益 | 197,603 | 387,486 | 2,718 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | -73,800,677 | -201,465,668 | -55,560,002 | -265,017,528 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 172,679 | 521,214 | 312,943 | 1,727,439 |
| 费用 | 689,576 | 1,948,500 | 1,027,392 | 2,046,458 |
| 管理人报酬 | 86,489 | 300,172 | 166,425 | 297,241 |
| 托管费 | 17,298 | 60,034 | 33,285 | 59,448 |
| 销售服务费 | 494,659 | 1,397,659 | 728,378 | 1,479,041 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 91,130 | 190,635 | 99,304 | 195,265 |
| 利润总额 | -98,139,945 | -231,658,258 | -59,550,281 | -268,008,649 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -98,139,945 | -231,658,258 | -59,550,281 | -268,008,649 |
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