基金经理：晏曦
| 单位净值:1.7076 | 净值增长率:11.19% | 累计净值:1.7076 | 截止日期:2024/10/8 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.8亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国泰中证新能源汽车ETF联接A(009067)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 5,881,325 | 2,770,782 | 22,549,834 | 63,911,479 |
| 结算备付金 | 36,672 | 23,584 | 405,196 | 253,608 |
| 存出保证金 | 29,425 | 26,384 | 69,341 | 65,818 |
| 交易性金融资产 | 503,331,851 | 624,762,692 | 845,224,445 | 698,603,586 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | 476,524,557 | 590,381,764 | 800,762,159 | 698,603,586 |
| 债券投资 | 26,807,294 | 34,380,928 | 44,462,286 | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 3,766,544 | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 972,688 | 2,872,151 | 1,420,811 | 1,583,914 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 510,251,962 | 634,222,136 | 869,669,628 | 764,418,405 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | 1,710,052 | - |
| 应付赎回款 | 1,981,370 | 6,122,519 | 3,042,896 | 2,969,829 |
| 应付管理人报酬 | 13,571 | 20,034 | 27,770 | 22,913 |
| 应付托管费 | 2,714 | 4,007 | 5,554 | 4,583 |
| 应付销售服务费 | 78,943 | 94,226 | 132,920 | 117,716 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 102,312 | 204,634 | 107,354 | 195,424 |
| 负债合计 | 2,178,910 | 6,445,419 | 5,026,547 | 3,310,465 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 405,896,415 | 422,491,849 | 462,644,212 | 378,370,317 |
| 未分配利润 | 102,176,637 | 205,284,868 | 401,998,869 | 382,737,623 |
| 所有者权益合计 | 508,073,051 | 627,776,717 | 864,643,081 | 761,107,940 |
| 负债和所有者权益总计 | 510,251,962 | 634,222,136 | 869,669,628 | 764,418,405 |
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