单位净值:1.0538 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.2254 | 截止日期:2025/01/03 | ||
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最新规模:8.39亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
泰康裕泰债券A(006207)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 |
本期利润(元) | 5,839,820 | 2,756,880 | 2,865,480 | 721,908 |
基金本期净收益(元) | 6,302,440 | 1,700,930 | 1,231,710 | 337,915 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0111 | 0.0196 | 0.0322 | 0.0062 |
期末基金资产净值(元) | 920,679,000 | 456,463,000 | 112,148,000 | 111,050,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1569 | 1.2084 | 1.1855 | 1.1519 |