| 单位净值:1.1473 | 净值增长率:-0.90% | 净值增长率:-0.90% | 累计净值:1.2072 | 截止日期:2024/10/9 | |
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| 最新规模:4.33亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
泰康裕泰债券A(006207)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | 2,756,880 | 2,865,480 | 721,908 | -1,279,290 |
| 基金本期净收益(元) | 1,700,930 | 1,231,710 | 337,915 | -670,656 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0196 | 0.0322 | 0.0062 | -0.0093 |
| 期末基金资产净值(元) | 456,463,000 | 112,148,000 | 111,050,000 | 153,572,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.2084 | 1.1855 | 1.1519 | 1.144 |
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