单位(元)泰康裕泰债券A(006207)利润表 |
| 报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
| 收入 |
8,840,520 |
10,400,791 |
10,190,936 |
-29,667,911 |
| 利息收入 |
100,987 |
51,877 |
42,287 |
194,904 |
| 其中：存款利息收入 |
92,191 |
34,992 |
28,535 |
183,825 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
8,796 |
16,885 |
13,753 |
11,079 |
| 投资收益 |
5,676,463 |
8,107,569 |
7,401,402 |
-21,558,231 |
| 其中：股票投资收益 |
1,383,292 |
-2,140,126 |
1,154,282 |
-33,131,014 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
3,504,026 |
9,762,605 |
6,092,558 |
11,112,461 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
789,145 |
485,090 |
154,562 |
460,323 |
| 公允价值变动收益 |
3,053,430 |
2,240,955 |
2,747,066 |
-8,316,057 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
9,641 |
389 |
181 |
11,473 |
| 费用 |
1,202,870 |
2,761,869 |
1,438,195 |
3,942,711 |
| 管理人报酬 |
583,154 |
1,436,742 |
811,829 |
2,395,187 |
| 托管费 |
97,192 |
239,457 |
135,305 |
399,198 |
| 销售服务费 |
31,120 |
76,524 |
45,950 |
144,978 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
376,406 |
777,832 |
330,272 |
730,693 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
376,406 |
777,832 |
330,272 |
730,693 |
| 其他费用 |
111,658 |
218,679 |
107,606 |
235,408 |
| 利润总额 |
7,637,650 |
7,638,922 |
8,752,741 |
-33,610,621 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
7,637,650 |
7,638,922 |
8,752,741 |
-33,610,621 |
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