单位(元)泰康裕泰债券A(006207)利润表 |
| 报告期 |
2025/6/30 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
| 收入 |
29,628,845 |
32,759,848 |
8,840,520 |
10,400,791 |
| 利息收入 |
134,223 |
363,728 |
100,987 |
51,877 |
| 其中：存款利息收入 |
104,024 |
340,835 |
92,191 |
34,992 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
30,199 |
22,892 |
8,796 |
16,885 |
| 投资收益 |
23,978,811 |
29,913,703 |
5,676,463 |
8,107,569 |
| 其中：股票投资收益 |
-1,470,348 |
32,464 |
1,383,292 |
-2,140,126 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
22,045,517 |
26,884,726 |
3,504,026 |
9,762,605 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
-1,016,982 |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
4,420,624 |
2,996,513 |
789,145 |
485,090 |
| 公允价值变动收益 |
5,442,315 |
2,311,969 |
3,053,430 |
2,240,955 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
73,496 |
170,448 |
9,641 |
389 |
| 费用 |
9,283,969 |
5,728,055 |
1,202,870 |
2,761,869 |
| 管理人报酬 |
5,689,492 |
3,685,702 |
583,154 |
1,436,742 |
| 托管费 |
948,249 |
614,284 |
97,192 |
239,457 |
| 销售服务费 |
239,016 |
148,218 |
31,120 |
76,524 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
2,266,827 |
1,036,733 |
376,406 |
777,832 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
2,266,827 |
1,036,733 |
376,406 |
777,832 |
| 其他费用 |
131,120 |
237,614 |
111,658 |
218,679 |
| 利润总额 |
20,344,876 |
27,031,793 |
7,637,650 |
7,638,922 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
20,344,876 |
27,031,793 |
7,637,650 |
7,638,922 |
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