| 单位净值:1.2127 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.2127 | 截止日期:2024/9/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:4.58亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
泰康裕泰债券A(006207)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 190208 | 19国开08 | 227,569,000 | 41.8 | 200 |
| 2 | 210210 | 21国开10 | 53,967,100 | 9.91 | 57 |
| 3 | 220205 | 22国开05 | 31,968,200 | 5.87 | 83 |
| 4 | 200210 | 20国开10 | 31,584,000 | 5.8 | 66 |
| 5 | 220210 | 22国开10 | 21,134,300 | 3.88 | 79 |
| 6 | 123169 | 正海转债 | 103,779 | 0.02 | 303 |
| 7 | 128137 | 洁美转债 | 58,618 | 0.01 | 182 |
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