| 单位净值:1.0381 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:1.5633 | 截止日期:2024/9/18 | ||
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| 最新规模:47.38亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
长信稳势纯债债券(003869)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | 52,614,000 | 51,456,700 | 41,538,300 | 28,183,000 |
| 基金本期净收益(元) | 30,697,000 | 37,449,600 | 37,858,600 | 25,803,200 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0115 | 0.0113 | 0.0091 | 0.0062 |
| 期末基金资产净值(元) | 4,709,480,000 | 4,654,300,000 | 4,600,480,000 | 4,714,240,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0318 | 1.0203 | 1.009 | 1.0339 |
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