基金经理:王祎杰
单位净值:1.0095 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.5763 | 截止日期:2025/01/03 | ||
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最新规模:46.08亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
长信稳势纯债债券(003869)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 |
本期利润(元) | 13,316,600 | 52,614,000 | 51,456,700 | 41,538,300 |
基金本期净收益(元) | 32,590,700 | 30,697,000 | 37,449,600 | 37,858,600 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0029 | 0.0115 | 0.0113 | 0.0091 |
期末基金资产净值(元) | 4,722,830,000 | 4,709,480,000 | 4,654,300,000 | 4,600,480,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0347 | 1.0318 | 1.0203 | 1.009 |