| 单位净值:1.0266 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.5178 | 截止日期:2023/6/9 | ||
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| 最新规模:46.8亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
长信稳势纯债债券(003869)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2023/3/31 | 2022/12/31 | 2022/9/30 | 2022/6/30 |
| 本期利润(元) | 56,304,900 | -20,917,300 | 55,727,200 | 54,779,500 |
| 基金本期净收益(元) | 36,351,700 | 34,628,700 | 48,356,700 | 39,951,800 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0124 | -0.0046 | 0.0122 | 0.012 |
| 期末基金资产净值(元) | 4,634,410,000 | 4,656,200,000 | 4,679,490,000 | 4,621,570,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0166 | 1.0217 | 1.0263 | 1.0141 |
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