| 单位净值:1.0362 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.5274 | 截止日期:2023/11/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:47.25亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
长信稳势纯债债券(003869)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 230404 | 23农发04 | 306,537,000 | 6.5 | 65 |
| 2 | 112382603 | 23温州银行CD149 | 198,608,000 | 4.21 | 1 |
| 3 | 190409 | 19农发09 | 172,133,000 | 3.65 | 136 |
| 4 | 2220011 | 22北京银行小微债01 | 162,978,000 | 3.46 | 17 |
| 5 | 220215 | 22国开15 | 162,186,000 | 3.44 | 28 |
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