单位净值:1.0266 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.5178 | 截止日期:2023/6/9 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新规模:46.8亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
长信稳势纯债债券(003869)持有债券 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 180211 | 18国开11 | 308,758,000 | 6.66 | 233 |
2 | 190409 | 19农发09 | 175,120,000 | 3.78 | 138 |
3 | 2121041 | 21张家港农商小微债01 | 163,334,000 | 3.52 | 5 |
4 | 180206 | 18国开06 | 163,301,000 | 3.52 | 38 |
5 | 2020036 | 20西安银行二级01 | 157,677,000 | 3.4 | 2 |