基金经理：杜国昊
| 单位净值:1.0369 | 净值增长率:0.19% | 累计净值:1.5621 | 截止日期:2024/10/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:47.33亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
长信稳势纯债债券(003869)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/10/15 | 1.0376 | 1.5628 | 0.068% | |
| 2024/10/14 | 1.0369 | 1.5621 | 0.193% | |
| 2024/10/11 | 1.0349 | 1.5601 | 0.126% | |
| 2024/10/10 | 1.0336 | 1.5588 | 0.126% | |
| 2024/10/9 | 1.0323 | 1.5575 | -0.126% | |
| 2024/10/8 | 1.0336 | 1.5588 | -0.106% | |
| 2024/9/30 | 1.0347 | 1.5599 | -0.174% | |
| 2024/9/27 | 1.0365 | 1.5617 | -0.164% | |
| 2024/9/26 | 1.0382 | 1.5634 | -0.019% | |
| 2024/9/25 | 1.0384 | 1.5636 | 0.058% | |
| 2024/9/24 | 1.0378 | 1.563 | -0.019% | |
| 2024/9/23 | 1.038 | 1.5632 | 0.01% | |
| 2024/9/20 | 1.0379 | 1.5631 | -0.01% | |
| 2024/9/19 | 1.038 | 1.5632 | -0.01% | |
| 2024/9/18 | 1.0381 | 1.5633 | 0.058% | |
| 2024/9/13 | 1.0375 | 1.5627 | 0.019% | |
| 2024/9/12 | 1.0373 | 1.5625 | 0.01% | |
| 2024/9/11 | 1.0372 | 1.5624 | 0.019% | |
| 2024/9/10 | 1.037 | 1.5622 | 0.01% | |
| 2024/9/9 | 1.0369 | 1.5621 | 0.029% | |
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