基金经理：王祎杰
| 单位净值:1.0232 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.5900 | 截止日期:2025/12/11 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:46.67亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
长信稳势纯债债券(003869)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/12/11 | 1.0232 | 1.59 | 0.039% | |
| 2025/12/10 | 1.0228 | 1.5896 | 0.01% | |
| 2025/12/9 | 1.0227 | 1.5895 | 0.02% | |
| 2025/12/8 | 1.0225 | 1.5893 | -0.02% | |
| 2025/12/5 | 1.0227 | 1.5895 | 0% | |
| 2025/12/4 | 1.0227 | 1.5895 | -0.068% | |
| 2025/12/3 | 1.0234 | 1.5902 | -0.02% | |
| 2025/12/2 | 1.0236 | 1.5904 | 0% | |
| 2025/12/1 | 1.0236 | 1.5904 | 0% | |
| 2025/11/28 | 1.0236 | 1.5904 | 0.02% | |
| 2025/11/27 | 1.0234 | 1.5902 | -0.039% | |
| 2025/11/26 | 1.0238 | 1.5906 | -0.049% | |
| 2025/11/25 | 1.0243 | 1.5911 | -0.029% | |
| 2025/11/24 | 1.0246 | 1.5914 | 0% | |
| 2025/11/21 | 1.0246 | 1.5914 | -0.01% | |
| 2025/11/20 | 1.0247 | 1.5915 | 0% | |
| 2025/11/19 | 1.0247 | 1.5915 | 0% | |
| 2025/11/18 | 1.0247 | 1.5915 | 0.02% | |
| 2025/11/17 | 1.0245 | 1.5913 | 0.029% | |
| 2025/11/14 | 1.0242 | 1.591 | 0.01% | |
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