基金经理：孙伟
| 单位净值:1.0144 | 净值增长率:-2.42% | 净值增长率:-2.42% | 累计净值:1.0144 | 截止日期:2025/04/03 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:1.0096(15:04) | 涨跌幅:-2.88% | 涨跌额:-0.0299 | |||
| 最新规模:5.79亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)南方中证500信息技术ETF(512330)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 334,209 | 554,791 | 1,162,974 | 1,217,238 |
| 结算备付金 | 139,352 | 20,010 | 183,414 | 311,227 |
| 存出保证金 | 36,082 | 23,759 | 147,263 | 180,753 |
| 交易性金融资产 | 545,699,220 | 419,404,104 | 469,938,797 | 495,963,425 |
| 其中：股票投资 | 545,699,220 | 419,404,104 | 469,938,797 | 495,963,425 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | 96,374 | 391,364 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | 60,977 | 35,710 |
| 资产总计 | 546,208,863 | 420,002,664 | 471,589,799 | 498,099,718 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 239,367 | 174,437 | 198,583 | 210,560 |
| 应付托管费 | 47,873 | 34,887 | 39,717 | 42,112 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | 135 | 6,075 | 3,273 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 231,215 | 129,529 | 216,401 | 144,322 |
| 负债合计 | 518,455 | 338,989 | 460,775 | 400,267 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 571,188,000 | 566,688,000 | 551,688,000 | 511,188,000 |
| 未分配利润 | -25,497,592 | -147,024,325 | -80,558,976 | -13,488,549 |
| 所有者权益合计 | 545,690,408 | 419,663,675 | 471,129,024 | 497,699,451 |
| 负债和所有者权益总计 | 546,208,863 | 420,002,664 | 471,589,799 | 498,099,718 |
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