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基金经理：孙伟
| 单位净值:1.0395 | 净值增长率:-0.41% | 净值增长率:-0.41% | 累计净值:1.0395 | 截止日期:2025/04/02 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:1.0420(15:04) | 涨跌幅:0.50% | 涨跌额:0.0052 | |||
| 最新规模:5.92亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
| 名称 | 最新净值 | 增长率 | |
|---|---|---|---|
| 南方中证 | 1.0395 | 0.26% | 闂佸憡甯炴繛鈧繛鍜冩嫹 |
| 博时安盈 | 1.2552 | 0.03% | 闂佸憡甯炴繛鈧繛鍜冩嫹 |
| 天弘聚新 | 1.1280 | 0.00% | 闂佸憡甯炴繛鈧繛鍜冩嫹 |
| 天弘季加 | 1.0000 | -- | 闂佸憡甯炴繛鈧繛鍜冩嫹 |
| 天弘增强 | 1.4183 | 0.04% | 闂佸憡甯炴繛鈧繛鍜冩嫹 |
| 大成中债 | 1.1241 | 0.12% | 闂佸憡甯炴繛鈧繛鍜冩嫹 |
| 天弘中证 | 1.1973 | 0.50% | 闂佸憡甯炴繛鈧繛鍜冩嫹 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
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|---|---|---|---|
| 基金全称 | 中证500信息技术指数交易型开放式指数证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 南方中证500信息技术ETF | 基金代码 | 512330 |
| 成立日期 | 2015/6/29 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 5.712 (2024/12/31) | 上市流通份额(亿份) | 5.712 (2024/12/31) |
| 基金规模(亿元) | 5.92 (2024/12/31) | 选股风格 | 中盘—无风格(2024年4季) |
| 基金管理人 | 南方基金管理股份有限公司 | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 孙伟 | 运作方式 | 开放式 |
| 基金类型 | 股票型 | 二级分类 | 复制指数型 |
| 代销机构 | 银行(共0家) | 代销机构 | 证券(共0家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 | ||
| 基金比较基准 | 中证500信息技术指数 | ||
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票）、衍生工具（权证、股指期货等）、债券资产（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产、现金资产、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。在建仓完成后，本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的95%，且不低于非现金基金资产的80%。 本基金可投资存托凭证。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
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| 风险收益特征 | 本基金属股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 | ||
| 收益分配原则 | 1、当基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时，可进行收益分配。基金份额净值增长率为收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值之比减去1乘以100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为初始日重新计算）；标的指数同期增长率为收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日标的指数收盘值之比减去1乘以100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为初始日重新计算）； 2、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提，收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值； 3、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，基金份额每次基金收益分配比例由基金管理人根据上述原则确定，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； 4、本基金收益分配采取现金分红方式； 5、每一基金份额享有同等分配权； 6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 |
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