中材股份于其他海外监管市场发布的公告 - 中材科技股份有限公司关于募集资金年度使用情况的专项报告

本公告乃根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.09(2)条的规定而发表。

以下公告的中文原稿将由中国中材股份有限公司旗下一间于深圳证券交易所上市的A股附属公司，中材科技股份有限公司（「本公司」）于中国境内发布。

证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2008-025

中材科技股份有限公司关于募集资金年度使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

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一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]99号文《关于核准中材科技股份有限公司首次公开发行股票的通知》核准，本公司于2006年11月20日首次公开发行人民币普通股（A股）3,790万股，每股发行价为8.98元，募集资金总额为34,034.20万元，扣除发行费用1,817.79万元后，实际募集资金净额为32,216.41万元。上述募集资金已全部到位，业经华证会计师事务所有限公司于2006年11月9日出具的华证验字(2006)第22号验资报告验证。

2、2007年度募集资金使用金额和余额

募集资金投资项目拟投入募集资金合计为25,920.39万元，实际募集资金超出募集资金投资项目的6,296.02万元用于偿还公司银行债项及作为一般营运资金使用。

截至2007年12月31日止，募集资金投资项目累计已投入6,369.77万元，其中：以前年度累计投入1,469.34万元，本年度累计投入4,900.43万元；闲置募集资金暂时补充流动资金3,000.00万元，募集资金专用账户余额为16,550.62万元。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和运用，保护投资者利益，2006年12月，公司根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板募集资金管理细则》等法律法规制订了《中材科技股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），并经公司第二届董事会第十次临时会议审议通过。2007年10月29日，根据中国证券监督管理委员会证监公司字[2007]25号文件“关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知”的要求，经公司第二届董事会第二十次临时会议审议通过，对《募集资金管理办法》进行了第一次修订。

本公司严格执行《募集资金管理办法》的规定，对募集资金实行专户存储制度，截至2007年12月31日止，公司共开立了三个募集资金专用账户。

2006年11月14日、2006年12月14日、2007年7月30日，公司分别与保荐机构中国银河证券有限责任公司及中国工商银行股份有限公司南京雨花支行、中国工商银行股份有限公司苏州工业园区支行签订了《募集资金三方监管协议》。

公司严格按照募集资金管理制度和三方监管协议规定和要求，申请、审批、执行和查询使用募集资金。

募集资金三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目的资金使用情况

2007年度公司募集资金的实际使用情况详见附件《募集资金使用情况对照表》。

2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

为确保公司主营业务的稳健、快速发展，充分利用苏州工业园区完备的配套设施、人才引进机制和优惠政策，2007年5月10日，经公司2006年度股东大会决议，同意投资设立中材科技（苏州）技术研究院有限公司,由本公司与本公司之子公司中材科技（苏州）有限公司共同投资设立，本公司以募集资金出资2,600.00万元。

决议同时通过，原由本公司实施的募集资金投资项目“中材科技股份有限公司技术研发中心项目”变更由中材科技（苏州）技术研究院有限公司实施，项目建设地点由苏州工业园区长阳街68号变更至苏州工业园区东沙湖软件园，项目总投资和建设内容无变化。

上述事项已于2007年8月18日在公司2007年半年度报告中披露。

3、募集资金投资项目先期投入及置换情况

截至2006年11月3日止，公司以自筹资金预先投入“年产4000吨玻璃微纤维纸生产线建设项目” 1,113.00 万元，上述事项业经华证会计师事务所有限公司出具的华证审核字（2006）第248号《募集资金投资项目的专项审核报告》审核。经公司第二届董事会第十一次临时会议决议，保荐机构发表明确同意意见后，2006年11月17日，本公司将上述预先已投入募集资金投资项目的自筹资金1,113.00万元全额以募集资金专用帐户的募集资金置换。

2007年度，本公司未发生募集资金投资项目置换。

4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2007年4月9日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了“关于运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案”，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，将闲置募集资金暂时补充流动资金，总金额不超过3,000.00万元，使用期限不超过六个月，即从2007年4月15日至2007年10月15日止。

2007年10月10日，公司第二届董事会第十九次临时会议，审议通过了“关于运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案”，在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，再次运用部分暂时闲置的募集资金补充公司流动资金，总金额不超过3,000.00万元，使用期限不超过六个月，即从2007年10月16日至2008年4月15日止。

截至2007年12月31日止，公司用于补充流动资金的募集资金为3,000.00万元。

5、节余募集资金使用情况

截至2007年12月31日止，公司无项目募集资金结余。

6、募集资金使用的其他情况

截至2007年12月31日止，公司未发生用募集资金归还与募集资金项目无关的贷款、用募集资金存单质押取得贷款等情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2007年12月31日止，本公司募集资金投资项目的资金使用未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2007年12月31日止，公司不存在募集资金管理违规情形，相关信息披露及时、真实、准确、完整。