中材股份于其他海外监管市场发布的公告 - 新疆天山水泥股份有限公司对外提供担保公告

本公告乃根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.09(2)条的规定而发表。

以下公告的中文原稿将由中国中材股份有限公司旗下一间于深圳证券交易所上市的A股附属公司，新疆天山水泥股份有限公司（「本公司」）于中国境内发布。

证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2008-015

新疆天山水泥股份有限公司为他人提供担保公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、担保情况概述

本公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于本公司及控股子公司提供担保的议案》，2008年度本公司拟为控股子公司提供的贷款担保总计43,839.1419万元，子公司之间的互保8,570万元，子公司对外担保600万元。

该议案表决情况：与会15名董事以书面表决方式全部同意该对外担保议案；该议案需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

江苏天山水泥集团有限公司（以下简称“江苏天山公司”）成立于2002年11月，是本公司与无锡湖山水泥有限公司共同出资在江苏省无锡市设立的大型建材企业集团；现江苏天山公司注册资本为31,135.27万元，本公司持有江苏天山公司66.01％的股份。公司注册地址为：无锡市惠山经济开发区，法定代表人：隋玉民。公司主营业务为水泥生产及商品混凝土的生产、销售。截至2007年12月31日，江苏天山公司总资产为113,118.26万元，负债总额77,011.78 万元，所有者权益36,106.48 万元。

新疆和静天山水泥有限责任公司注册资本为2,736万元，股东及股权结构为：新疆天山水泥股份有限公司实际出资2,042万元，占74.63%；和静希望投资有限公司574万元，占20.98%；新疆建材研究所120万元，占4.39%。公司注册地址为：和静镇查汗通沟东路 ，法定代表人：杨兆祺。公司主营业务为水泥生产、销售、运输。截止到2007年12月31日，该公司总资产25,648.29万元，负债17,088.96万元，所有者权益8,559.33 万元。

新疆巴州天山水泥有限责任公司成立于2000年11月，公司注册资本为2,000万元，目前本公司持有该公司90%的股份，公司注册地址为：库尔勒市交通西路， 法定代表人：杨兆祺。公司主营业务为水泥加工、批发零售。该公司截至到2007年12月31日总资产为4,399.84万元，负债总额2,230.02万元，所有者权益2,169.82 万元。

新疆屯河水泥有限责任公司是本公司2000年10月购买新疆屯河投资股份有限公司的部分水泥经营性资产后与其共同设立的有限责任公司，公司注册资本35,000万元，本公司持有该公司51%的股份。公司注册地址为：新疆昌吉市河滩北路8号，法定代表人：李风春。公司主营业务为制造销售水泥、水泥制品、石灰。该公司截至到2007年12月31日总资产为120,759.41万元，负债总额79，047.26万元，所有者权益 41,712.14 万元。

阿克苏天山多浪水泥有限责任公司是本公司2002年与阿克苏多浪公司重组后设立，公司注册资本12,352元，本公司现持有该公司100%的股份。公司注册地址为：新疆阿克苏市南郊路9号，法定代表人：杨兆琪。公司主营业务为水泥制造及销售。该公司截至到2007年12月31日总资产为51，460.93万元，负债总额27，362.19万元，所有者权益24，098.74万元

苏州天山水泥有限公司成立于2003年11月6日，公司注册资本3000万元，为江苏天山水泥集团有限公司的独资公司，公司主营新型干法水泥熟料磨粉及销售。注册地址：苏州工业园娄葑镇东南区高垫路北堍。该公司截至到2007年12月31日，总资产为11,705.61，负债总额6,945.38万元，所有者权益合计4,760.23万元。

三、担保协议的方式、期限和金额

公司2008年继续为控股子公司江苏天山水泥集团有限公司提供22,603.1419万元的银行贷款担保：明细（略）

2007年度江苏天山水泥集团有限公司为溧阳市江阳玄武岩有限公司提供担保余额600万元。同意2008年拟继续为其提供上述银行借款担保。

综上，2008年度本公司拟为控股子公司提供的贷款担保总计43,839.1419万元，子公司之间的互保8,570万元，子公司对外担保600万元。上述担保的期限均为一年。

四、董事会意见

述担保基本为本公司对控股子公司和子公司之间的担保，且是流动资金贷款担保，是公司控股子公司生产经营之必需。溧阳市江阳玄武岩有限公司长年为江苏天山水泥集团有限公司供应石灰石，江苏天山水泥集团有限公司为溧阳市江阳玄武岩有限公司提供的600万元担保，溧阳市江阳玄武岩有限公司以对江苏天山水泥集团有限公司溧阳分公司的等额应收账款提供反担保，可以控制担保风险。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2007年末按持股比例计算，母公司对子公司及其子公司之间的担保余额为60,352.7928万元，本公司及控股子公司对外担保余额为2,102.31万元，合计担保余额62,455.1028万元

目前本公司及其子公司对外的逾期担保余额为2,968万元，按持股比例计算逾期担保的余额为1,706.25万元。

六、备查文件

1. 经与会董事签字生效的董事会决议；

2. 被担保人的基本情况和最近一期的财务报表；

3. 被担保人营业执照复印件。