股份交易 - 涉及发行对价股份及支付现金方式购买资产

董事会欣然宣佈，于2022年11月21日，本公司与东兴投资订立购买资产协议1，据此，东兴投资有条件同意出售，而本公司有条件同意购买标的资产1，由本公司向东兴投资发行对价股份的方式拨付。

同日，本公司、晨鸣投资、重庆信托及晨鸣资管订立购买资产协议2，据此，重庆信托有条件同意出售，而本公司有条件同意购买标的资产2，由本公司向重庆信托发行对价股份的方式拨付；晨鸣资管有条件同意出售，而晨鸣投资有条件同意购买标的资产3，由晨鸣投资以现金支付。

于本次重组前，本公司持有目标公司62.49%之股权。紧随本次重组后，本公司将直接持有目标公司63.68%之股权，并透过晨鸣投资持有目标基金0.22%的普通合伙份额，间接持有目标公司5.44%股权，总持有量增至69.12%。

上市规则的涵义

本公司预期有关本次重组的全部适用百分比率均低于5%，但部份交易对价将透过发行对价股份拨付，故该等购买资产协议项下拟进行的交易构成一项股份交易，因此须遵守上市规则第14章项下有关的申报及公告的规定。

诚如本公告「该等购买资产协议」一节中的「对价及定价基准」和「发行对价股份数目」条款所述，本公司后续将待该等标的资产的对价、对价股份的最终发行价，及发行对价股份数目确定后按照相关法律、法规的规定，及时履行信息披露义务。本次重组须待若干条件达成后方可作实，且未必会进行。股东及潜在投资者于买卖本公司证券时务请审慎行事。