中国旺旺海外监管公告

本公告是由中国旺旺控股有限公司（「本公司」）依据香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.10B条作出。

以下附件是本公司按台湾证券交易所股份有限公司规定於二零一三年九月十一日在台湾证券交易所股份有限公司刊发的公告。

中国旺旺 合并现金流量表

本资料由 上市公司中国旺旺 公司提供

2013年第2季资料

单位：新台币仟元

本公司采 月制会计年度(空白表历年制)

（本公司依所属国或第一上市地国法令规定，无须公告第一季、第三季财务报表，半年度财务报表毋须经会计师查核或核阅。）

现金流量表期间 2013年01月01日～2013年06月30日

是否经原上市地会计师查核或核阅 经会计师核阅

原上市地国会计师意见种类 无保留

是否经中华民国会计师复核 是

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营业活动之现金流量：

本期税前净利 12,595,800

调整项目：

不影响现金流量之收益费损项目

呆帐费用 12,870

折旧费用 1,401,660

摊销费用 47,730

利息费用 209,520

利息收入 (867,840)

采用权益法之关联企业利益之份额 (19,050)

处分及报废不动产、厂房及设备损失 15,720

与营业活动相关之流动资产/负债变动数

应收帐款 2,159,910

存货 3,217,620

其他流动资产 (442,440)

应付帐款 (2,198,910)

其他应付款 (1,929,900)

营运产生之现金 14,202,690

支付之利息 (207,330)

收取之利息 867,840

支付之所得税 (3,832,650)

营业活动之净现金流入 11,030,550

投资活动之现金流量：

取得采用权益法之投资 (72,000)

取得不动产、厂房及设备 (3,493,530)

处分不动产、厂房及设备 14,490

取得无形资产 (1,320)

其他非流动资产增加 (496,710)

投资活动之净现金流出 (4,049,070)

筹资活动之现金流量：

短期借款增加 11,079,840

短期借款减少 (21,296,190)

举借长期借款 17,908,800

偿还长期借款 (2,295,000)

发放现金股利 (7,777,920)

库藏股票买回成本 (77,730)

筹资活动之净现金流出 (2,458,200)

汇率变动对现金及约当现金之影响 2,193,680

本期现金及约当现金增加数 4,523,280

期初现金及约当现金余额 43,537,000

期末现金及约当现金余额 50,253,960

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每单位台湾存托凭证表彰原股 1.0000，原股普通股每股面额： USD 0.02

1.台湾存托凭证发行人采用之会计原则与「主管机关订颁之各业别财务报告编制准则规定」或有所差异，请详阅发行人财务报表附注揭露。

2.若发行人采用之会计原则非「主管机关订颁之各业别财务报告编制准则规定」、「美国一般公认会计原则」或「国际财务报导准则」，则相关申报金额系依「主管机关订颁之各业别财务报告编制准则规定」编制金额分类揭露。

3.若发行人采用「美国一般公认会计原则」或「国际财务报导准则」，则系参考「主管机关订颁之各业别财务报告编制准则规定」有关会计项目之性质予以分类揭露。