基金经理:华龙
单位净值:0.8081 | 净值增长率:-0.20% | 净值增长率:-0.20% | 累计净值:0.8081 | 截止日期:2025/01/27 | |
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最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
最新规模:0.52亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华夏中证全指医疗器械ETF(562600)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/12/31 | 53,868,800 | - | 54,691,800 | 54,071,800 | 100% |
2024/9/30 | 70,447,600 | - | 71,542,800 | 70,820,300 | 99% |
2024/6/30 | 63,513,800 | - | 64,282,000 | 64,166,800 | 99% |
2024/3/31 | 68,715,800 | - | 69,718,500 | 69,139,500 | 99% |
2023/12/4 | 43,066,900 | - | 218,227,000 | 208,223,000 | 21% |