基金经理:华龙
单位净值:0.8081 | 净值增长率:-0.20% | 净值增长率:-0.20% | 累计净值:0.8081 | 截止日期:2025/01/27 | |
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最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
最新规模:0.52亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华夏中证全指医疗器械ETF(562600)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/12/31 | 74,937,400 | 63,937,400 | 25,000,000 | 36,000,000 | -11,000,000 | -14.68% |
2024/9/30 | 77,937,400 | 74,937,400 | 10,000,000 | 13,000,000 | -3,000,000 | -3.85% |
2024/6/30 | 98,937,400 | 77,937,400 | 28,000,000 | 49,000,000 | -21,000,000 | -21.23% |
2024/6/30 | 76,937,400 | 77,937,400 | 18,000,000 | 17,000,000 | 1,000,000 | 1.3% |
2024/3/31 | 98,937,400 | 76,937,400 | 10,000,000 | 32,000,000 | -22,000,000 | -22.24% |