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| 单位净值:1.2961 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.2961 | 截止日期:2025/04/25 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
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国投瑞银优化增强债券E(023790)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2025/3/31 | 1,040,000,000 | 7,166,800,000 | 8,335,410,000 | 7,097,310,000 | 15% |
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