| 单位净值:1.3027 | 净值增长率:-0.22% | 净值增长率:-0.22% | 累计净值:1.3027 | 截止日期:2025/04/03 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国投瑞银优化增强债券E(023790)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/4/3 | 1.3027 | 1.3027 | -0.222% | |
| 2025/4/2 | 1.3056 | 1.3056 | 0.084% | |
| 2025/4/1 | 1.3045 | 1.3045 | 0.154% | |
| 2025/3/31 | 1.3025 | 1.3025 | -0.1% | |
共5条记录
页次：1/1
跳转到：页
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。