单位净值:1.0157 | 累计净值:1.0157 | 截止日期:2025/01/24 | |||
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最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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华泰保兴恒利中短债D(022111)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/12/31 | 0 | 2,653,160,000 | 2,659,100,000 | 2,497,260,000 | 0% |
2024/9/30 | 0 | 1,434,200,000 | 1,584,190,000 | 1,583,600,000 | 0% |