基金经理:霍华明
单位净值:1.0404 | 净值增长率:-0.51% | 净值增长率:-0.51% | 累计净值:1.0404 | 截止日期:2025/03/07 | |
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最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
最新规模:0.62亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
广发恒生科技ETF联接(QDII)F(022005)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/12/31 | 2,334 | - | 2,312,460,000 | 2,270,030,000 | 0% |
2024/9/30 | 2,922 | - | 2,661,740,000 | 2,453,380,000 | 0% |