基金经理：霍华明
| 单位净值:1.0404 | 净值增长率:-0.51% | 净值增长率:-0.51% | 累计净值:1.0404 | 截止日期:2025/03/07 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
| 最新规模:0.62亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
广发恒生科技ETF联接(QDII)F(022005)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/3/7 | 1.0404 | 1.0404 | -0.507% | |
| 2025/3/6 | 1.0457 | 1.0457 | 4.99% | |
| 2025/3/5 | 0.996 | 0.996 | 3.869% | |
| 2025/3/4 | 0.9589 | 0.9589 | 0% | |
| 2025/3/3 | 0.9589 | 0.9589 | -0.612% | |
| 2025/2/28 | 0.9648 | 0.9648 | -4.871% | |
| 2025/2/27 | 1.0142 | 1.0142 | -1.14% | |
| 2025/2/26 | 1.0259 | 1.0259 | 4.068% | |
| 2025/2/25 | 0.9858 | 0.9858 | -1.479% | |
| 2025/2/24 | 1.0006 | 1.0006 | -0.999% | |
| 2025/2/21 | 1.0107 | 1.0107 | 6.021% | |
| 2025/2/20 | 0.9533 | 0.9533 | -2.814% | |
| 2025/2/19 | 0.9809 | 0.9809 | 0.626% | |
| 2025/2/18 | 0.9748 | 0.9748 | 2.46% | |
| 2025/2/17 | 0.9514 | 0.9514 | -0.471% | |
| 2025/2/14 | 0.9559 | 0.9559 | 5.496% | |
| 2025/2/13 | 0.9061 | 0.9061 | -0.745% | |
| 2025/2/12 | 0.9129 | 0.9129 | 2.654% | |
| 2025/2/11 | 0.8893 | 0.8893 | -2.681% | |
| 2025/2/10 | 0.9138 | 0.9138 | 2.605% | |
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