基金经理:曾理
单位净值:1.2125 | 净值增长率:-0.80% | 净值增长率:-0.80% | 累计净值:1.2870 | 截止日期:2025/02/28 | |
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最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
最新规模:0.1亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
景顺长城沪港深红利成长低波指数E类(021735)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/12/31 | 420,440,000 | - | 490,887,000 | 454,983,000 | 92% |
2024/9/30 | 250,804,000 | - | 284,070,000 | 276,776,000 | 91% |
2024/6/30 | 170,254,000 | - | 188,159,000 | 186,353,000 | 91% |